Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND

Dati di base

ISIN LU2338358620
Numero di valore 111351750
Bloomberg Global ID VADEENE LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.10 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 120.96 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 124.96 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 106.92 EUR 05.08.2024
NAV * 119.10 EUR 31.03.2025
Issue Price * 119.10 EUR 31.03.2025
Redemption Price * 119.10 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'653'677
Attivo della classe *** 3'664'684
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.09% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +7.99% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.52% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +6.09% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +4.18% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.84% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +21.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +30.27% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +24.82% 27.05.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.38%
SAP SE 4.88%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.19%
Schneider Electric SE 2.84%
Siemens AG 2.80%
TotalEnergies SE 2.64%
Allianz SE 2.37%
Sanofi SA 2.17%
Deutsche Telekom AG 2.14%
Iberdrola SA 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)