ISIN | LU2338358620 |
---|---|
Numero di valore | 111351750 |
Bloomberg Global ID | VADEENE LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns while complying with environmental and social characteristics. The selection and weighting of assets is mainly based on quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the European equity market. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.77 EUR | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 115.14 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 117.70 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 92.47 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 115.77 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | 115.77 EUR | 04.07.2024 |
Redemption Price * | 115.77 EUR | 04.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 269'550'171 | |
Attivo della classe *** | 2'157'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.85% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.16% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +0.22% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +1.26% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +11.82% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +14.47% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +40.48% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +18.87% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +21.33% |
27.05.2021 - 04.07.2024
27.05.2021 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.93% | |
---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.34% | |
SAP SE | 3.72% | |
TotalEnergies SE | 2.95% | |
Siemens AG | 2.67% | |
Schneider Electric SE | 2.34% | |
Allianz SE | 2.19% | |
L'Oreal SA | 2.10% | |
Sanofi SA | 1.97% | |
Iberdrola SA | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.71% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |