| ISIN | CH0522203931 |
|---|---|
| Numero di valore | 52220393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VALUEQ I |
| Offerente del fondo |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefono: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
| Offerente del fondo | Valvest Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Valvest Partners AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'524.49 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'532.72 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'539.93 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'524.49 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 220'172'774 | |
| Attivo della classe *** | 220'172'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.91% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.39% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +7.46% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +14.92% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +15.42% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +36.87% |
12.01.2024 - 08.01.2026
12.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +65.79% |
13.01.2023 - 08.01.2026
13.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +52.73% |
28.01.2022 - 08.01.2026
28.01.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8.10% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 8.04% | |
| Icon PLC | 7.06% | |
| Danaher Corp | 6.49% | |
| AMETEK Inc | 6.43% | |
| Microsoft Corp | 6.20% | |
| Accenture PLC Class A | 6.14% | |
| Henry Schein Inc | 6.13% | |
| Broadcom Inc | 6.00% | |
| TD Synnex Corp | 5.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |