| ISIN | CH0522203931 |
|---|---|
| Numero di valore | 52220393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VALUEQ I |
| Offerente del fondo |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefono: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
| Offerente del fondo | Valvest Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Valvest Partners AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'403.71 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'420.22 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'439.38 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'403.71 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 203'343'886 | |
| Attivo della classe *** | 203'343'886 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.80% |
27.12.2024 - 06.11.2025
27.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.48% |
27.12.2024 - 06.11.2025
27.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -1.19% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +6.53% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +21.06% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +9.73% |
08.11.2024 - 06.11.2025
08.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +39.61% |
10.11.2023 - 06.11.2025
10.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +57.22% |
11.11.2022 - 06.11.2025
11.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +40.63% |
28.01.2022 - 06.11.2025
28.01.2022 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8.54% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.79% | |
| Icon PLC | 7.17% | |
| Microsoft Corp | 7.15% | |
| Broadcom Inc | 6.93% | |
| AMETEK Inc | 6.82% | |
| Ralph Lauren Corp Class A | 6.73% | |
| Danaher Corp | 6.58% | |
| TD Synnex Corp | 6.51% | |
| Church & Dwight Co Inc | 6.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | |