VALUEQ I

Dati di base

ISIN CH0522203931
Numero di valore 52220393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VALUEQ I
Offerente del fondo Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefono: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Offerente del fondo Valvest Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valvest Partners AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'524.49 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'532.72 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'539.93 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'039.83 USD 08.04.2025
NAV * 1'524.49 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'172'774
Attivo della classe *** 220'172'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.91% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +7.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +14.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.42% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +36.87% 12.01.2024
08.01.2026
3 anni +65.79% 13.01.2023
08.01.2026
5 anni +52.73% 28.01.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Thermo Fisher Scientific Inc 8.10%
Alphabet Inc Class A 8.04%
Icon PLC 7.06%
Danaher Corp 6.49%
AMETEK Inc 6.43%
Microsoft Corp 6.20%
Accenture PLC Class A 6.14%
Henry Schein Inc 6.13%
Broadcom Inc 6.00%
TD Synnex Corp 5.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)