ISIN | CH0522203931 |
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Numero di valore | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VALUEQ I |
Offerente del fondo |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefono: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Offerente del fondo | Valvest Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valvest Partners AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'181.28 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'164.53 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'368.20 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'181.28 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'350'207 | |
Attivo della classe *** | 180'350'207 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.12% |
27.12.2024 - 08.05.2025
27.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.17% |
27.12.2024 - 08.05.2025
27.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +13.60% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -9.74% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -7.66% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -1.98% |
10.05.2024 - 08.05.2025
10.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +25.05% |
12.05.2023 - 08.05.2025
12.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +30.67% |
13.05.2022 - 08.05.2025
13.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +18.35% |
28.01.2022 - 08.05.2025
28.01.2022 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Check Point Software Technologies Ltd | 10.71% | |
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Broadcom Inc | 8.42% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 7.68% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.94% | |
Church & Dwight Co Inc | 6.67% | |
Accenture PLC Class A | 6.63% | |
Henry Schein Inc | 6.53% | |
Microsoft Corp | 6.27% | |
Danaher Corp | 6.12% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |