ISIN | CH0522203931 |
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Numero di valore | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VALUEQ I |
Offerente del fondo |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefono: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Offerente del fondo | Valvest Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valvest Partners AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'356.93 USD | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'371.20 USD | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'401.62 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'356.93 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 206'660'382 | |
Attivo della classe *** | 206'660'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.24% |
27.12.2024 - 25.09.2025
27.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.49% |
27.12.2024 - 25.09.2025
27.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +0.29% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +4.86% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +9.79% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +3.68% |
27.09.2024 - 25.09.2025
27.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +34.89% |
29.09.2023 - 25.09.2025
29.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +70.05% |
30.09.2022 - 25.09.2025
30.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +35.95% |
28.01.2022 - 25.09.2025
28.01.2022 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 8.65% | |
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Icon PLC | 7.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 7.15% | |
Microsoft Corp | 6.74% | |
Accenture PLC Class A | 6.25% | |
Danaher Corp | 6.05% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 6.02% | |
AMETEK Inc | 6.01% | |
Littelfuse Inc | 5.98% | |
TD Synnex Corp | 5.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |