ISIN | CH0522203931 |
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Numero di valore | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VALUEQ I |
Offerente del fondo |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefono: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Offerente del fondo | Valvest Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valvest Partners AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'106.42 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'086.24 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'370.75 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'041.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'106.42 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'993'373 | |
Attivo della classe *** | 187'993'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.97% |
27.12.2024 - 11.04.2025
27.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -24.07% |
27.12.2024 - 11.04.2025
27.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -10.08% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -15.37% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -16.58% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | -6.13% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +13.01% |
14.04.2023 - 11.04.2025
14.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +11.53% |
14.04.2022 - 11.04.2025
14.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +10.64% |
28.01.2022 - 11.04.2025
28.01.2022 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Check Point Software Technologies Ltd | 10.86% | |
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Ralph Lauren Corp Class A | 7.36% | |
Church & Dwight Co Inc | 7.22% | |
Broadcom Inc | 7.16% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6.88% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.77% | |
Accenture PLC Class A | 6.75% | |
Henry Schein Inc | 6.72% | |
Danaher Corp | 6.15% | |
Microchip Technology Inc | 6.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |