ISIN | CH0522203931 |
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Numero di valore | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VALUEQ I |
Offerente del fondo |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefono: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Offerente del fondo | Valvest Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valvest Partners AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'212.92 USD | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'226.12 USD | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'370.75 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'144.43 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'212.92 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.89% |
27.12.2024 - 13.03.2025
27.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.90% |
27.12.2024 - 13.03.2025
27.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | -8.41% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | -8.05% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | -5.65% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | -0.02% |
15.03.2024 - 13.03.2025
15.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +29.23% |
17.03.2023 - 13.03.2025
17.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +19.85% |
18.03.2022 - 13.03.2025
18.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +21.29% |
28.01.2022 - 13.03.2025
28.01.2022 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |