VALUEQ I

Dati di base

ISIN CH0522203931
Numero di valore 52220393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VALUEQ I
Offerente del fondo Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefono: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Offerente del fondo Valvest Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valvest Partners AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'106.42 USD 11.04.2025
Prezzo precedente * 1'086.24 USD 10.04.2025
Max 52 settimani * 1'370.75 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'041.77 USD 08.04.2025
NAV * 1'106.42 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'993'373
Attivo della classe *** 187'993'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.97% 27.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -24.07% 27.12.2024
11.04.2025
1 mese -10.08% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -15.37% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -16.58% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -6.13% 12.04.2024
11.04.2025
2 anni +13.01% 14.04.2023
11.04.2025
3 anni +11.53% 14.04.2022
11.04.2025
5 anni +10.64% 28.01.2022
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Check Point Software Technologies Ltd 10.86%
Ralph Lauren Corp Class A 7.36%
Church & Dwight Co Inc 7.22%
Broadcom Inc 7.16%
Thermo Fisher Scientific Inc 6.88%
Berkshire Hathaway Inc Class B 6.77%
Accenture PLC Class A 6.75%
Henry Schein Inc 6.72%
Danaher Corp 6.15%
Microchip Technology Inc 6.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)