Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875 |
70.48
USD
23.09.2025 |
70.48
USD
23.09.2025 |
70.48
USD
23.09.2025 |
+20.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722 |
67.54
USD
23.09.2025 |
67.54
USD
23.09.2025 |
67.54
USD
23.09.2025 |
+20.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683 |
88.02
USD
23.09.2025 |
88.02
USD
23.09.2025 |
88.02
USD
23.09.2025 |
+20.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194 |
100.31
USD
23.09.2025 |
100.31
USD
23.09.2025 |
100.31
USD
23.09.2025 |
+23.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107 |
73.15
CHF
22.09.2025 |
73.15
CHF
22.09.2025 |
73.15
CHF
22.09.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289 |
74.07
CHF
22.09.2025 |
74.07
CHF
22.09.2025 |
74.07
CHF
22.09.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604 |
80.32
EUR
22.09.2025 |
80.32
EUR
22.09.2025 |
80.32
EUR
22.09.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984 |
92.30
EUR
22.09.2025 |
92.30
EUR
22.09.2025 |
92.30
EUR
22.09.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016 |
94.61
EUR
22.09.2025 |
94.61
EUR
22.09.2025 |
94.61
EUR
22.09.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977 |
5'120'704.24
USD
22.09.2025 |
5'120'704.24
USD
22.09.2025 |
5'120'704.24
USD
22.09.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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