UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2249781977
Numero di valore 57797220
Bloomberg Global ID UBIOUK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'120'704.24 USD 22.09.2025
Prezzo precedente * 5'116'905.75 USD 19.09.2025
Max 52 settimani * 5'127'321.58 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 4'732'450.28 USD 09.04.2025
NAV * 5'120'704.24 USD 22.09.2025
Issue Price * 5'120'704.24 USD 22.09.2025
Redemption Price * 5'120'704.24 USD 22.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'334'697
Attivo della classe *** 2'782'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.30% 31.12.2024
22.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.33% 31.12.2024
22.09.2025
1 mese +1.54% 22.08.2025
22.09.2025
3 mesi +3.87% 24.06.2025
22.09.2025
6 mesi +5.15% 24.03.2025
22.09.2025
1 anno +7.68% 23.09.2024
22.09.2025
2 anni +21.70% 22.09.2023
22.09.2025
3 anni +29.44% 22.09.2022
22.09.2025
5 anni +2.41% 26.01.2021
22.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 19.19%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 18.45%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 15.26%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 12.16%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 9.17%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc 7.10%
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD 7.00%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.66%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 3.00%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.89%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)