Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
LU0399011294 |
127.18
USD
18.09.2025 |
127.43
USD
18.09.2025 |
127.43
USD
18.09.2025 |
+33.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399011708 |
204.31
USD
18.09.2025 |
204.72
USD
18.09.2025 |
204.72
USD
18.09.2025 |
+33.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc
LU0399012185 |
126.45
USD
18.09.2025 |
126.70
USD
18.09.2025 |
126.70
USD
18.09.2025 |
+33.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
146.26
USD
18.09.2025 |
146.55
USD
18.09.2025 |
146.55
USD
18.09.2025 |
+34.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
141.74
USD
18.09.2025 |
142.02
USD
18.09.2025 |
142.02
USD
18.09.2025 |
+34.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698 |
127.88
USD
18.09.2025 |
128.14
USD
18.09.2025 |
128.14
USD
18.09.2025 |
+34.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096 |
86.37
USD
18.09.2025 |
86.54
USD
18.09.2025 |
86.54
USD
18.09.2025 |
+32.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924 |
187.37
USD
18.09.2025 |
187.74
USD
18.09.2025 |
187.74
USD
18.09.2025 |
+32.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc
LU0399011534 |
117.10
USD
18.09.2025 |
117.33
USD
18.09.2025 |
117.33
USD
18.09.2025 |
+33.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-dist
LU0399011450 |
129.95
USD
18.09.2025 |
130.21
USD
18.09.2025 |
130.21
USD
18.09.2025 |
+33.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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