UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0328353924
Numero di valore 3528013
Bloomberg Global ID UBSEMGB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.80 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 143.70 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 159.56 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 133.31 USD 17.01.2024
NAV * 143.80 USD 14.11.2024
Issue Price * 143.80 USD 14.11.2024
Redemption Price * 143.80 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 501'626'959
Attivo della classe *** 103'358'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.32% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -6.31% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -1.63% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -3.93% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +6.13% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +6.96% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -25.48% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -5.77% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.27
ADDI Date 14.11.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.40%
Tencent Holdings Ltd 7.68%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.54%
Samsung Electronics Co Ltd 5.09%
HDFC Bank Ltd 4.94%
PDD Holdings Inc ADR 4.21%
Reliance Industries Ltd 4.04%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.94%
SK Hynix Inc 2.86%
Kia Corp 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)