ISIN | LU0399012425 |
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Numero di valore | 4732543 |
Bloomberg Global ID | UBSEM18 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.15 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.38 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 122.43 USD | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.25 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 112.15 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 111.87 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 111.87 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 380'120'366 | |
Attivo della classe *** | 652'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +2.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.78% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.66% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.28% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +19.40% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.90% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.16% | |
HDFC Bank Ltd | 5.52% | |
Reliance Industries Ltd | 4.35% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.74% | |
SK Hynix Inc | 3.49% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.44% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.08% | |
MediaTek Inc | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |