UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0399012771
Numero di valore 4732545
Bloomberg Global ID UBSEIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.34 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 125.91 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 126.34 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 100.97 USD 08.04.2025
NAV * 126.34 USD 01.07.2025
Issue Price * 126.34 USD 01.07.2025
Redemption Price * 126.34 USD 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 392'874'977
Attivo della classe *** 6'597'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.73% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.32% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +7.05% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +11.32% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +19.67% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +13.62% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +25.67% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +30.11% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +20.18% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.76%
Tencent Holdings Ltd 8.40%
HDFC Bank Ltd 5.75%
Reliance Industries Ltd 4.73%
SK Hynix Inc 3.82%
Singapore Telecommunications Ltd 3.60%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.55%
KB Financial Group Inc 3.05%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.78%
MediaTek Inc 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)