| ISIN | LU0399012771 |
|---|---|
| Numero di valore | 4732545 |
| Bloomberg Global ID | UBSEIXA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 148.56 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 150.40 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 151.21 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.97 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 148.56 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 148.56 USD | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 148.56 USD | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 447'924'051 | |
| Attivo della classe *** | 7'846'154 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +40.79% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +25.31% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +1.41% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +15.57% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +27.51% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +31.85% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +51.44% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +70.02% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +24.71% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.79% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.77% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.93% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.54% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.22% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.68% | |
| Reliance Industries Ltd | 3.13% | |
| SK Hynix Inc | 3.08% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.85% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |