UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0399011708
Numero di valore 4732537
Bloomberg Global ID UBSEMKI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.91 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 228.09 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 230.12 USD 05.01.2026
Min 52 settimani * 146.16 USD 08.04.2025
NAV * 228.91 USD 08.01.2026
Issue Price * 228.91 USD 08.01.2026
Redemption Price * 228.91 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 451'647'137
Attivo della classe *** 38'015'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.34% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +7.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +8.22% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +25.21% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +50.74% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +54.84% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +53.24% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +3.54% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.85
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.19%
Tencent Holdings Ltd 8.32%
Samsung Electronics Co Ltd 6.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.08%
HDFC Bank Ltd 4.56%
SK Hynix Inc 3.82%
Reliance Industries Ltd 3.46%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.26%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.01%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)