ISIN | LU1769817096 |
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Numero di valore | 40182130 |
Bloomberg Global ID | UBSP4MD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.08 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 77.82 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 78.08 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 62.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 78.08 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 78.08 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 78.08 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 392'874'977 | |
Attivo della classe *** | 273'562 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.57% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.31% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +6.89% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +10.80% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +18.52% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +11.40% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +20.84% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +22.68% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +8.57% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.76% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.40% | |
HDFC Bank Ltd | 5.75% | |
Reliance Industries Ltd | 4.73% | |
SK Hynix Inc | 3.82% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.60% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.55% | |
KB Financial Group Inc | 3.05% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.78% | |
MediaTek Inc | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.01% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.54% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |