UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist

Dati di base

ISIN LU0399012698
Numero di valore 47157914
Bloomberg Global ID UEOUIXD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.38 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 111.76 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 112.38 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 93.49 USD 08.04.2025
NAV * 112.38 USD 06.06.2025
Issue Price * 112.38 USD 06.06.2025
Redemption Price * 112.38 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 366'414'897
Attivo della classe *** 6'028'998
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.03% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.15% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.36% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +5.35% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +11.47% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +10.68% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +23.47% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +14.59% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +17.38% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.05%
HDFC Bank Ltd 5.94%
Reliance Industries Ltd 4.91%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.72%
Singapore Telecommunications Ltd 3.67%
SK Hynix Inc 3.18%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.06%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 2.92%
MediaTek Inc 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0005%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)