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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR
LU1200254495
Q
146.94 EUR
26.09.2024
+20.35%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
LU1200255385
Q
114.17 CHF
26.09.2024
+17.43%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
LU1200255203
Q
218.84 EUR
26.09.2024
+19.37%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
LU1200255625
Q
101.75 USD
26.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
95.38 CHF
26.09.2024
-1.44%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
107.07 CHF
26.09.2024
+1.18%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
115.38 EUR
26.09.2024
+3.18%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
114.08 GBP
26.09.2024
+4.17%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
LU1200253257
Q
135.89 USD
26.09.2024
+4.37%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A CHF
LU1200253760
Q
108.93 CHF
26.09.2024
+1.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura