| ISIN | LU1139976218 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CIC CH - CONVERT BOND AKL I3 |
| Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.88 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.83 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.40 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.60 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 111.88 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.39% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.31% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +1.44% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +2.99% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +4.18% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +12.65% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +9.61% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +11.88% |
20.09.2022 - 03.12.2025
20.09.2022 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |