ISIN | LU1139976218 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - CONVERT BOND AKL I3 |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.32 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.43 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.69 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.60 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 109.32 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.96% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.95% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.68% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +3.52% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.87% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +8.28% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +9.32% |
20.09.2022 - 25.06.2025
20.09.2022 25.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |