Chartvalor SmartAlpha EUR B

Dati di base

ISIN CH0236233877
Numero di valore 23623387
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chartvalor SmartAlpha EUR B
Offerente del fondo Chartvalor AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Offerente del fondo Chartvalor AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Chartvalor
Zürich
Telefono: 0442096080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 503.56 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 502.02 EUR 23.06.2025
Max 52 settimani * 507.75 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 465.36 EUR 07.04.2025
NAV * 503.56 EUR 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'348'978
Attivo della classe *** 2'119'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.53% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.98% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese +0.40% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +1.05% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +1.62% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +4.00% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +16.32% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +15.76% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +23.89% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.56%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 5.53%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 3.96%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.04%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.89%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.89%
The Partners E-N CHF Acc 1.89%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.85%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% 1.80%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)