Chartvalor SmartAlpha EUR B

Dati di base

ISIN CH0236233877
Numero di valore 23623387
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chartvalor SmartAlpha EUR B
Offerente del fondo Chartvalor AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Offerente del fondo Chartvalor AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Chartvalor
Zürich
Telefono: 0442096080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 531.44 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 531.17 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 531.44 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 465.36 EUR 07.04.2025
NAV * 531.44 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'282'801
Attivo della classe *** 2'168'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.15% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.29% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.11% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +4.67% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +12.61% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +7.24% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +17.00% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +25.45% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +27.36% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.87%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 5.02%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 4.19%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.03%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 2.78%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.63%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.72%
Novartis AG Registered Shares 1.72%
The Partners E-N CHF Acc 1.72%
Covale Flex Fund -A- -Claim- 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)