Chartvalor SmartAlpha EUR B

Dati di base

ISIN CH0236233877
Numero di valore 23623387
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chartvalor SmartAlpha EUR B
Offerente del fondo Chartvalor AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Offerente del fondo Chartvalor AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Chartvalor
Zürich
Telefono: 0442096080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 497.27 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 497.59 EUR 01.10.2024
Max 52 settimani * 497.59 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 450.22 EUR 31.10.2023
NAV * 497.27 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'834'829
Attivo della classe *** 2'193'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.61% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.72% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.91% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.56% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +5.92% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +9.59% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +16.67% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +5.33% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +13.84% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 7.14%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.25%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 4.02%
UBSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB 3.90%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.36%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 2.10%
BNP Paribas Issuance BV 6.05% 2.07%
The Partners E-N CHF Acc 2.03%
Prestige Alternative Finance iShares EUR 1.79%
United States Treasury Notes 3.5% 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)