ISIN | CH0236233877 |
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Numero di valore | 23623387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha EUR B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 531.44 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 531.17 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 531.44 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 465.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 531.44 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'282'801 | |
Attivo della classe *** | 2'168'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.15% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.11% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.67% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +12.61% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +7.24% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +17.00% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +25.45% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +27.36% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.87% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.02% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.19% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.03% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 2.78% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.63% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.72% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.72% | |
Covale Flex Fund -A- -Claim- | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |