ISIN | LU1139975673 |
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Numero di valore | 26012711 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.67 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.73 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.91 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 106.40 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 111.67 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.58% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.59% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.30% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.68% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +9.98% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +11.74% |
21.09.2022 - 25.06.2025
21.09.2022 25.06.2025 |
5 anni | +11.74% |
21.09.2022 - 25.06.2025
21.09.2022 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |