CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I

Dati di base

ISIN LU1139975673
Numero di valore 26012711
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKL I
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.90 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 111.72 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 112.48 EUR 07.08.2025
Min 52 settimani * 108.73 EUR 04.09.2024
NAV * 111.90 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.35% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.44% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.33% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.59% 04.03.2025
03.09.2025
1 anno +3.11% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +9.87% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +11.97% 21.09.2022
03.09.2025
5 anni +11.97% 21.09.2022
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)