| ISIN | LU0111727250 |
|---|---|
| Numero di valore | 1083213 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CIC CH - CONVERT BOND AKLB |
| Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'372.84 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'374.50 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'400.07 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'210.32 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'372.84 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 33'757'226 | |
| Attivo della classe *** | 1'060'918 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.09% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.09% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | -0.31% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +3.17% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +6.26% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +8.17% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +21.68% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +20.19% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +1.70% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 5.52% | |
|---|---|---|
| Vinci SA 0.7% | 5.03% | |
| Legrand SA 1.5% | 4.94% | |
| Schneider Electric SE 1.625% | 4.83% | |
| Cara Obligations 1.5% | 3.68% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.51% | |
| MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.45% | |
| Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.42% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.12% | |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0% | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |