ISIN | LU0111727250 |
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Numero di valore | 1083213 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - CONVERT BOND AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'268.85 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'276.01 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'316.55 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'189.23 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'268.85 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'013'937 | |
Attivo della classe *** | 1'023'452 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.75% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.83% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.48% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.86% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +6.95% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -3.85% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +12.87% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 5.10% | |
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JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 4.74% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.79% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.72% | |
Goldman Sachs International | 3.35% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 3.29% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.02% | |
Safran SA 0% | 2.66% | |
Wendel Se 2.625% | 2.64% | |
Post Holdings Inc. 2.5% | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |