CIC CH - CONVERT BOND AKLB

Dati di base

ISIN LU0111727250
Numero di valore 1083213
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - CONVERT BOND AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'268.85 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'276.01 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'316.55 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'189.23 EUR 19.04.2024
NAV * 1'268.85 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'013'937
Attivo della classe *** 1'023'452
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.63% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.75% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.83% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.48% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.86% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.95% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -3.85% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +12.87% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 1.625% 5.10%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 4.74%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.79%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.72%
Goldman Sachs International 3.35%
Pirelli & C S.p.A. 0% 3.29%
BNP Paribas SA 0% 3.02%
Safran SA 0% 2.66%
Wendel Se 2.625% 2.64%
Post Holdings Inc. 2.5% 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)