CIC CH - CONVERT BOND AKLB

Dati di base

ISIN LU0111727250
Numero di valore 1083213
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - CONVERT BOND AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'378.90 EUR 16.10.2025
Prezzo precedente * 1'381.86 EUR 15.10.2025
Max 52 settimani * 1'385.70 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 1'210.32 EUR 07.04.2025
NAV * 1'378.90 EUR 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'039'352
Attivo della classe *** 1'039'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.57% 31.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) +8.01% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +2.14% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +4.11% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +11.16% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +8.55% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +21.46% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +23.05% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +3.09% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 5.44%
Vinci SA 0.7% 5.28%
Schneider Electric SE 1.625% 4.97%
Legrand SA 1.5% 4.67%
Goldman Sachs International 0% 4.09%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.54%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.53%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.37%
Fresenius SE & Co. KGaA 0% 3.29%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)