ISIN | LU0111725478 |
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Numero di valore | 1083143 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il CIC CH FUND-BOND EUROPE investe in obbligazioni e depositi vincolati in euro. Né prestiti convertibili, né prestiti a opzione sono contenuti in questo portafoglio. Un massimo del 20 % può essere investito in altre monete europee. La scelta dei debitori è limitata agli emittenti di primissimo ordine. La moneta di conto è l'euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 843.90 EUR | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 842.59 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 848.44 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 822.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 843.90 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'409'464 | |
Attivo della classe *** | 5'301'516 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.88% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | -0.46% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.26% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +0.45% |
04.03.2025 - 03.09.2025
04.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +2.80% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +9.23% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +9.12% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -4.39% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Grenke Finance Plc 5.75% | 2.73% | |
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Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.65% | |
Credit Mutuel Arkea 3.375% | 2.61% | |
ELM BV | 2.61% | |
Argentum Netherlands B.V. | 2.55% | |
Electricite de France SA 2% | 2.46% | |
ENEL Finance International N.V. 3.875% | 2.44% | |
Helvetia Europe SA | 2.43% | |
AT&T Inc 2.45% | 2.35% | |
Coca-Cola Hbc Finance BV 1.625% | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |