CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB

Dati di base

ISIN LU0111725478
Numero di valore 1083143
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il CIC CH FUND-BOND EUROPE investe in obbligazioni e depositi vincolati in euro. Né prestiti convertibili, né prestiti a opzione sono contenuti in questo portafoglio. Un massimo del 20 % può essere investito in altre monete europee. La scelta dei debitori è limitata agli emittenti di primissimo ordine. La moneta di conto è l'euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 843.90 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 842.59 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 848.44 EUR 07.08.2025
Min 52 settimani * 822.02 EUR 09.04.2025
NAV * 843.90 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'409'464
Attivo della classe *** 5'301'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.88% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.46% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.26% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.45% 04.03.2025
03.09.2025
1 anno +2.80% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +9.23% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +9.12% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni -4.39% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Grenke Finance Plc 5.75% 2.73%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 2.65%
Credit Mutuel Arkea 3.375% 2.61%
ELM BV 2.61%
Argentum Netherlands B.V. 2.55%
Electricite de France SA 2% 2.46%
ENEL Finance International N.V. 3.875% 2.44%
Helvetia Europe SA 2.43%
AT&T Inc 2.45% 2.35%
Coca-Cola Hbc Finance BV 1.625% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)