ISIN | LU0111725478 |
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Numero di valore | 1083143 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il CIC CH FUND-BOND EUROPE investe in obbligazioni e depositi vincolati in euro. Né prestiti convertibili, né prestiti a opzione sono contenuti in questo portafoglio. Un massimo del 20 % può essere investito in altre monete europee. La scelta dei debitori è limitata agli emittenti di primissimo ordine. La moneta di conto è l'euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 831.73 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 829.08 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 831.73 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 765.36 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 831.73 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'821'354 | |
Attivo della classe *** | 5'776'716 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.91% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +1.53% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +3.30% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +3.16% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +8.36% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +10.39% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -6.03% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | -5.59% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentum Netherlands B.V. | 2.48% | |
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ENEL Finance International N.V. 3.875% | 2.31% | |
Glencore Finance (Europe) Limited 3.75% | 2.29% | |
ASR Nederland N.V. | 2.28% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.25% | |
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% | 2.24% | |
UBS Group AG | 2.24% | |
ELM BV | 2.22% | |
Novartis Finance S 1.625% | 2.20% | |
ELM BV | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |