CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB

Dati di base

ISIN LU0111725478
Numero di valore 1083143
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il CIC CH FUND-BOND EUROPE investe in obbligazioni e depositi vincolati in euro. Né prestiti convertibili, né prestiti a opzione sono contenuti in questo portafoglio. Un massimo del 20 % può essere investito in altre monete europee. La scelta dei debitori è limitata agli emittenti di primissimo ordine. La moneta di conto è l'euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 825.62 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 826.22 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 832.71 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 776.01 EUR 02.11.2023
NAV * 825.62 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'161'052
Attivo della classe *** 5'729'580
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.47% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.42% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.82% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.92% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -6.10% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -6.14% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentum Netherlands B.V. 2.58%
ENEL Finance International N.V. 3.875% 2.43%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 2.36%
ELM BV 2.31%
Credit Mutuel Arkea 3.375% 2.31%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 2.31%
ELM BV 2.31%
Novartis Finance SA 1.625% 2.30%
ING Groep N.V. 2.28%
BP Capital Markets PLC 1.573% 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)