CIC CH - CONVERT BOND AKLC

Dati di base

ISIN LU0574909932
Numero di valore 12224897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - CONVERT BOND AKLC
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.18 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 106.31 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 107.48 CHF 23.07.2025
Min 52 settimani * 97.28 CHF 07.04.2025
NAV * 106.18 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'532'991
Attivo della classe *** 385'792
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.29% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.19% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +2.13% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +1.11% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +7.74% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +8.66% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +2.38% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni -2.87% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 5.44%
Vinci SA 0.7% 5.28%
Schneider Electric SE 1.625% 4.97%
Legrand SA 1.5% 4.67%
Goldman Sachs International 0% 4.09%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.54%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.53%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.37%
Fresenius SE & Co. KGaA 0% 3.29%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)