ISIN | LU0574909932 |
---|---|
Numero di valore | 12224897 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - CONVERT BOND AKLC |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.87 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.99 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 101.30 CHF | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 92.52 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 100.87 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'754'194 | |
Attivo della classe *** | 559'679 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.61% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.81% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.59% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +1.17% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +4.83% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +2.05% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -16.13% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -4.44% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Safran SA 0% | 5.15% | |
---|---|---|
Schneider Electric SE 1.625% | 4.89% | |
Prysmian S.p.A. 0% | 4.67% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 3.96% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 3.44% | |
Barclays Bank plc 0% | 3.30% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 3.27% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.20% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.16% | |
Goldman Sachs International | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |