ISIN | LU0574909932 |
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Numero di valore | 12224897 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - CONVERT BOND AKLC |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo CIC CH FUND-BOND CONVERT investe nelle obbligazioni convertibili a livello mondiale. Il fondo offre un sicuro rendimento dalle cedole come la possibilità di partecipare agli aumenti dei mercati azionari. L'obbiettivo è di raggiungere un valore aggiunto rispetto alle azioni tramite rendimento / rischio delle obbligazioni convertibili. Il valore del fondo puo' differire dal valore del Benchmark. Si cerca di ottimizzare ad una volatilità di 4 entro la forchetta 1 (molto bassa) e 7 (molto alta). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.75 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.97 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 106.14 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.75 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'254'039 | |
Attivo della classe *** | 410'515 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.89% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +5.20% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -0.38% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +2.08% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +4.04% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +5.63% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +1.99% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +2.87% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vinci SA 0.7% | 5.43% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 5.14% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 5.04% | |
Goldman Sachs International 0% | 4.69% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.67% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.64% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.53% | |
Eni SpA 2.95% | 3.36% | |
Wendel Se 2.625% | 2.65% | |
Rag-Stiftung 0% | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |