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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
121.21 EUR
20.06.2025
+2.29%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
119.04 USD
30.05.2025
+2.08%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
104.65 USD
30.04.2025
-0.93%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
105.58 USD
13.06.2025
+3.94%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
106.00 USD
13.06.2025
+4.03%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR
LU1200254495
Q
144.95 EUR
20.06.2025
-6.63%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
LU1200255385
Q
111.10 CHF
20.06.2025
-7.33%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
LU1200255203
Q
216.59 EUR
20.06.2025
-6.43%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
LU1200255625
Q
101.58 USD
20.06.2025
-5.99%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
89.21 CHF
20.06.2025
-5.84%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura