| ISIN | LU0992631050 |
|---|---|
| Numero di valore | 22766550 |
| Bloomberg Global ID | CARCAEY LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Flexible Bond A EUR Ydis |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Flexible Bond EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'093.46 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'094.68 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'098.33 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'042.26 EUR | 18.12.2024 |
| NAV * | 1'093.46 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'688'691'174 | |
| Attivo della classe *** | 139'962'257 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.27% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.77% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | -0.32% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.24% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +0.89% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +4.50% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +11.73% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +13.99% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +5.99% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.6% | 5.16% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.125% | 4.69% | |
| Carmignac Court Terme A EUR Acc | 4.32% | |
| Italy (Republic Of) 2% | 4.10% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 4.06% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 3.37% | |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3.16% | |
| Italy (Republic Of) 0.65% | 3.10% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.95% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |