ISIN | LU0807689749 |
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Numero di valore | 19033147 |
Bloomberg Global ID | CARCSHU LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Flexible Bond A USD Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'459.19 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'456.55 USD | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'459.19 USD | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'355.51 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 1'459.19 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'871'678'626 | |
Attivo della classe *** | 13'475'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.25% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.67% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +3.24% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +3.94% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +7.70% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +16.85% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +17.04% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +28.37% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 39.17% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 12.67% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.60% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.13% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 3.86% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.95% | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | 2.77% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 2.55% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.26% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |