| ISIN | LU0807689822 |
|---|---|
| Numero di valore | 19033154 |
| Bloomberg Global ID | CARGBAC LX |
| Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Global Bond A CHF Acc Hdg |
| Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
| Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Flexible Bond CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.63 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.75 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.16 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.53 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 114.63 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 597'542'470 | |
| Attivo della classe *** | 7'531'896 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.52% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.85% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +0.30% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | -0.67% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +3.91% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +0.24% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -3.91% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 37.30% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 8.20% | |
| iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 6.10% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 5.81% | |
| EURUSD C1.2 1025 | 4.43% | |
| Poland (Republic of) 2% | 4.30% | |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | 3.28% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 3.11% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.30% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 2.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |