ISIN | LU0807690085 |
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Numero di valore | 19033161 |
Bloomberg Global ID | CARGBAU LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.58 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.39 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 146.62 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.35 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 143.58 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 719'938'750 | |
Attivo della classe *** | 17'778'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.66% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.07% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.96% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.08% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.98% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +5.89% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +5.09% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +15.54% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 27.63% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 13.94% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.89% | |
3 Year Treasury Note Future June 25 | 5.37% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 4.28% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.20% | |
Poland (Republic of) 2% | 3.99% | |
Spain (Kingdom of) 1.15% | 3.50% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 3.47% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |