Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0807690085
Numero di valore 19033161
Bloomberg Global ID CARGBAU LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Global Bond A USD Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.58 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 143.39 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 146.62 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 136.35 USD 30.04.2024
NAV * 143.58 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 719'938'750
Attivo della classe *** 17'778'627
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.66% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.07% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.96% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.08% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.98% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +5.89% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +5.09% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +15.54% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 27.63%
Euro Schatz Future June 25 13.94%
United States Treasury Notes 0.125% 5.89%
3 Year Treasury Note Future June 25 5.37%
United States Treasury Notes 1.625% 4.28%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.20%
Poland (Republic of) 2% 3.99%
Spain (Kingdom of) 1.15% 3.50%
United States Treasury Bonds 1.5% 3.47%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)