Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992631217
Numero di valore 22766552
Bloomberg Global ID CARCFEA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Flexible Bond EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'266.15 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 1'267.59 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 1'270.39 EUR 27.08.2025
Min 52 settimani * 1'196.36 EUR 11.09.2024
NAV * 1'266.15 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'395'672'064
Attivo della classe *** 874'532'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.54% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.26% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.19% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.96% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +1.90% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +5.85% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +15.03% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +19.66% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +11.07% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.65228% 5.55%
United States Treasury Notes 0.125% 5.04%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 4.67%
Italy (Republic Of) 3.31098% 4.50%
Italy (Republic Of) 0% 4.39%
Italy (Republic Of) 1.07338% 3.38%
Italy (Republic Of) 0% 3.20%
Italy (Republic Of) 3.73898% 3.15%
France (Republic Of) 0% 2.97%
Italy (Republic Of) 0% 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)