Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0992631217
Numero di valore 22766552
Bloomberg Global ID CARCFEA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Flexible Bond F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'247.33 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 1'245.08 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 1'247.33 EUR 28.03.2025
Min 52 settimani * 1'169.89 EUR 30.04.2024
NAV * 1'247.33 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'799'693'866
Attivo della classe *** 639'741'301
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.98% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.02% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +0.55% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.97% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +3.36% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +6.60% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +14.60% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +13.00% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +23.00% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 39.17%
10 Year Treasury Note Future June 25 12.67%
United States Treasury Notes 0.125% 4.60%
Italy (Republic Of) 0% 4.13%
Spain (Kingdom of) 0% 3.86%
Italy (Republic Of) 0% 2.95%
Carmignac Court Terme A EUR Acc 2.77%
United States Treasury Notes 0.125% 2.55%
Italy (Republic Of) 0% 2.26%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)