Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992630755
Numero di valore 22766537
Bloomberg Global ID CARGBFC LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Global Bond F CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible Bond CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.34 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 132.11 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 136.47 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 130.03 CHF 11.04.2025
NAV * 132.34 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 597'542'470
Attivo della classe *** 11'394'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.32% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.50% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.30% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +0.62% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno -0.85% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +3.60% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni -1.59% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -4.91% 19.01.2022
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 6.02%
United States Treasury Notes 0.125% 5.74%
Poland (Republic of) 2% 4.26%
Hungary (Republic Of) 4.5% 3.20%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 3.06%
Spain (Kingdom of) 1.15% 3.03%
Spain (Kingdom of) 2.5% 2.08%
South Africa (Republic of) 9% 2.02%
Namibia (Republic of) 5.25% 1.42%
Petrobras Global Finance B.V. 7.375% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)