Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Multi Asset HR EUR
LU2272220182 |
82.38
EUR
01.08.2024 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Multi Asset HZ EUR
LU2317076896 |
73.18
EUR
01.08.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Multi Asset HZ GBP
LU2317076979 |
65.74
GBP
01.08.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Multi Asset HZ HKD
LU2317077191 |
714.89
HKD
01.08.2024 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Multi Asset I EUR
LU2272220851 |
103.35
EUR
01.08.2024 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Multi Asset I USD
LU2272219507 |
92.20
USD
01.08.2024 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Multi Asset P EUR
LU2272220935 |
101.05
EUR
01.08.2024 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Multi Asset P USD
LU2272219846 |
90.15
USD
01.08.2024 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Multi Asset R EUR
LU2272220265 |
99.18
EUR
01.08.2024 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Multi Asset R USD
LU2272220000 |
88.49
USD
01.08.2024 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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