ISIN | LU2272220182 |
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Numero di valore | 58761655 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Multi Asset HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.69 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 83.02 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 88.25 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 77.33 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 82.69 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'632'340 | |
Attivo della classe *** | 6'389'835 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.39% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.28% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.38% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.98% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -11.40% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -16.33% |
11.06.2021 - 21.11.2024
11.06.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 8.99% | |
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United States Treasury Notes 3.625% | 6.30% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 6.20% | |
Pictet TR - Sirius I USD | 4.96% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.61% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.47% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 4.47% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.68% | |
Corporacion Andina de Fomento 7.65% | 3.02% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.149% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |