Emerging Markets Multi Asset P EUR

Dati di base

ISIN LU2272220935
Numero di valore 58776553
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.33 EUR 30.04.2025
Prezzo precedente * 99.05 EUR 29.04.2025
Max 52 settimani * 111.11 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 93.71 EUR 09.04.2025
NAV * 99.33 EUR 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'874'773
Attivo della classe *** 2'130'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.57% 31.12.2024
30.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.95% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese -3.85% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -7.09% 30.01.2025
30.04.2025
6 mesi -4.25% 30.10.2024
30.04.2025
1 anno +1.03% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +12.22% 02.05.2023
30.04.2025
3 anni +1.72% 03.05.2022
30.04.2025
5 anni +0.01% 11.06.2021
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 8.09%
Pictet TR - Sirius I USD 7.97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 5.63%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 5.10%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.92%
iShares MSCI India ETF USD Acc 4.71%
Pictet-Global Emerging Debt Z USD 4.51%
South Africa (Republic of) 7% 4.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.36%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.62%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)