Emerging Markets Multi Asset P EUR

Dati di base

ISIN LU2272220935
Numero di valore 58776553
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.05 EUR 01.08.2024
Prezzo precedente * 100.67 EUR 31.07.2024
Max 52 settimani * 103.21 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 88.13 EUR 23.10.2023
NAV * 101.05 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'053'021
Attivo della classe *** 4'907'394
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.47% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +7.04% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +0.06% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +1.65% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +5.92% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +6.66% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +5.49% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +2.09% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +1.74% 11.06.2021
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.625% 10.57%
Lyxor MSCI Brazil ETF Acc 6.61%
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C 6.21%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 5.90%
KOSPI 200 Future Dec 23 5.12%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23 4.98%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 4.26%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.53%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 3.20%
Pictet-Indian Equities Z USD 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2023

Costi / Rischi

TER *** 1.571%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)