Emerging Markets Multi Asset P EUR

Dati di base

ISIN LU2272220935
Numero di valore 58776553
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.97 EUR 22.01.2025
Prezzo precedente * 105.85 EUR 21.01.2025
Max 52 settimani * 107.48 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 94.03 EUR 24.01.2024
NAV * 105.97 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'086'419
Attivo della classe *** 4'951'206
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.14% 31.12.2024
22.01.2025
1 mese +0.74% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi +0.83% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi +5.68% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno +13.58% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +13.82% 23.01.2023
22.01.2025
3 anni +9.17% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni +6.70% 11.06.2021
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 11.06%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 4.69%
Pictet TR - Sirius I USD 4.68%
iShares MSCI India ETF USD Acc 4.53%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.37%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.24%
South Africa (Republic of) 7% 3.95%
Pictet-Global Emerging Debt Z USD 3.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.57%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.571%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)