Emerging Markets Multi Asset R EUR

Dati di base

ISIN LU2272220265
Numero di valore 58761656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.46 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 103.50 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 104.74 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 90.62 EUR 14.11.2023
NAV * 102.46 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'632'340
Attivo della classe *** 34'739'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.61% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.54% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.30% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +5.05% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.02% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +13.74% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +12.66% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +1.27% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +3.35% 11.06.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 8.99%
United States Treasury Notes 3.625% 6.30%
iShares MSCI India ETF USD Acc 6.20%
Pictet TR - Sirius I USD 4.96%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.61%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.47%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.47%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.68%
Corporacion Andina de Fomento 7.65% 3.02%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.102%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)