ISIN | LU2272220265 |
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Numero di valore | 58761656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Multi Asset R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.13 EUR | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.86 EUR | 29.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.75 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 91.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 97.13 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'874'773 | |
Attivo della classe *** | 31'904'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.71% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.09% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | -3.90% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | -7.20% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | -4.49% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +0.51% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +11.06% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +0.12% |
03.05.2022 - 30.04.2025
03.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | -2.03% |
11.06.2021 - 30.04.2025
11.06.2021 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 8.09% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 7.97% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 5.63% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 5.10% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.92% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 4.71% | |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 4.51% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.36% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.15% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |