Emerging Markets Multi Asset R EUR

Dati di base

ISIN LU2272220265
Numero di valore 58761656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.13 EUR 30.04.2025
Prezzo precedente * 96.86 EUR 29.04.2025
Max 52 settimani * 108.75 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 91.66 EUR 09.04.2025
NAV * 97.13 EUR 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'874'773
Attivo della classe *** 31'904'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.71% 31.12.2024
30.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.09% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese -3.90% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -7.20% 30.01.2025
30.04.2025
6 mesi -4.49% 30.10.2024
30.04.2025
1 anno +0.51% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +11.06% 02.05.2023
30.04.2025
3 anni +0.12% 03.05.2022
30.04.2025
5 anni -2.03% 11.06.2021
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 8.09%
Pictet TR - Sirius I USD 7.97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 5.63%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 5.10%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.92%
iShares MSCI India ETF USD Acc 4.71%
Pictet-Global Emerging Debt Z USD 4.51%
South Africa (Republic of) 7% 4.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.36%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.15%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)