Emerging Markets Multi Asset I EUR

Dati di base

ISIN LU2272220851
Numero di valore 58776552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.13 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 106.29 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 114.05 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 96.24 EUR 09.04.2025
NAV * 106.13 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'874'773
Attivo della classe *** 9'765'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.60% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.14% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +7.47% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -5.96% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -2.36% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +2.64% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +15.25% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +10.36% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +6.63% 11.06.2021
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Global Emerging Debt Z USD 9.16%
Pictet TR - Sirius I USD 8.18%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 7.37%
South Africa (Republic of) 8.75% 6.24%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 5.93%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.77%
South Africa (Republic of) 7% 4.39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.62%
iShares MSCI India ETF USD Acc 3.21%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)