Emerging Markets Multi Asset I EUR

Dati di base

ISIN LU2272220851
Numero di valore 58776552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.10 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 100.66 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 105.52 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 89.69 EUR 23.10.2023
NAV * 101.10 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'679'747
Attivo della classe *** 9'228'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.55% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.64% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +3.79% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +0.97% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.74% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.83% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +2.19% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +0.35% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +1.58% 11.06.2021
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.625% 7.81%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 5.48%
Pictet TR - Sirius I USD 4.92%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 4.64%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.17%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 4.15%
Pictet-Indian Equities Z USD 3.98%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 3.89%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.63%
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.929%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)