Emerging Markets Multi Asset I USD

Dati di base

ISIN LU2272219507
Numero di valore 58761750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.69 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 102.75 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 102.75 USD 11.06.2025
Min 52 settimani * 87.82 USD 09.04.2025
NAV * 102.69 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'307'489
Attivo della classe *** 15'561'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.23% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.71% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +4.84% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +5.93% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +7.65% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +14.25% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +21.92% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +23.43% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +3.06% 11.06.2021
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Global Emerging Debt Z USD 9.14%
Pictet TR - Sirius I USD 8.12%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 7.32%
South Africa (Republic of) 8.75% 6.05%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 5.96%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.47%
South Africa (Republic of) 7% 4.30%
Asian Development Bank 0% 3.61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.12%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)