ISIN | LU2317076979 |
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Numero di valore | 110495538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Multi Asset HZ GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 71.98 GBP | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 72.26 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 72.26 GBP | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 62.62 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 71.98 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'708'156 | |
Attivo della classe *** | 98'063 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.33% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.04% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +4.39% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +2.51% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +6.67% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +11.22% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +21.40% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +16.21% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +0.59% |
11.06.2021 - 06.06.2025
11.06.2021 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 9.16% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 8.18% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 7.37% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 6.24% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 5.93% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.77% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.39% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.62% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 3.21% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.34% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2021 |