DNCA INVEST: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 25.07.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class A
LU0383783841
17.07.2025
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class B
LU0383784146
17.07.2025
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class I
LU0383782793
Q
17.07.2025
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N
LU1234714159
Q
17.07.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A
LU1907595398
04.08.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
LU1907595125
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID
LU2191238505
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792
Q
04.08.2025
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073
04.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG