Focused Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034
Q
17.12.2024 25.33
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326
Q
17.12.2024 3.50
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853
Q
17.12.2024 53.47
17.12.2024
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
17.12.2024 30.96
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
17.12.2024
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
17.12.2024 32.51
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG