Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc

Dati di base

ISIN LU0224579853
Numero di valore 2211533
Bloomberg Global ID FOCCBDE LX
Nome del fondo Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.41 EUR 02.01.2025
Prezzo precedente * 169.33 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 170.69 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 159.68 EUR 17.01.2024
NAV * 169.41 EUR 02.01.2025
Issue Price * 169.41 EUR 02.01.2025
Redemption Price * 169.41 EUR 02.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 254'503'403
Attivo della classe *** 21'215'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.31% 31.12.2024
02.01.2025
1 mese -0.56% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi +0.73% 02.10.2024
02.01.2025
6 mesi +4.30% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +5.00% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni +13.70% 02.01.2023
02.01.2025
3 anni -0.91% 03.01.2022
02.01.2025
5 anni +0.64% 02.01.2020
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 53.47
ADDI Date 02.01.2025

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 2.103% 1.09%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 1.09%
Swedbank AB (publ) 2.875% 1.09%
AT&T Inc 3.95% 1.02%
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% 1.02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 1.01%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 0.98%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.98%
Alliander N.V. 1.625% 0.92%
Societe Generale S.A. 2.125% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)