| ISIN | LU0224579853 |
|---|---|
| Numero di valore | 2211533 |
| Bloomberg Global ID | FOCCBDE LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate LT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 176.04 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 176.13 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 176.24 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 167.76 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 176.04 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 176.04 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 176.04 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 281'794'266 | |
| Attivo della classe *** | 27'014'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.53% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.34% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +1.59% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.43% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +9.80% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +16.97% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +1.24% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 3.25% | 1.20% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 0.25% | 0.90% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.86% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.85% | |
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.85% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.82% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.80% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.79% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.79% | |
| Carrefour S.A. 3.75% | 0.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |