ISIN | LU0224579853 |
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Numero di valore | 2211533 |
Bloomberg Global ID | FOCCBDE LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.99 EUR | 04.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 170.84 EUR | 03.03.2025 |
Max 52 settimani * | 171.29 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 160.62 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 170.99 EUR | 04.03.2025 |
Issue Price * | 170.99 EUR | 04.03.2025 |
Redemption Price * | 170.99 EUR | 04.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 260'338'344 | |
Attivo della classe *** | 21'874'816 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
1 mese | +0.31% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 mesi | +0.36% |
04.12.2024 - 04.03.2025
04.12.2024 04.03.2025 |
6 mesi | +2.80% |
04.09.2024 - 04.03.2025
04.09.2024 04.03.2025 |
1 anno | +6.46% |
04.03.2024 - 04.03.2025
04.03.2024 04.03.2025 |
2 anni | +14.41% |
06.03.2023 - 04.03.2025
06.03.2023 04.03.2025 |
3 anni | +2.99% |
04.03.2022 - 04.03.2025
04.03.2022 04.03.2025 |
5 anni | +0.89% |
04.03.2020 - 04.03.2025
04.03.2020 04.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.03.2025 |
Morgan Stanley 2.103% | 1.08% | |
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Swedbank AB (publ) 2.875% | 1.08% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 1.05% | |
AT&T Inc 3.95% | 1.01% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.99% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.97% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.91% | |
Societe Generale S.A. 2.125% | 0.88% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.86% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |