ISIN | LU0224579853 |
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Numero di valore | 2211533 |
Bloomberg Global ID | FOCCBDE LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.28 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 171.30 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 171.47 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 161.23 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 171.28 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | 171.28 EUR | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 171.28 EUR | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 253'363'688 | |
Attivo della classe *** | 23'132'936 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +1.25% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +0.19% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +1.83% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +5.67% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +12.48% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +9.06% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +5.76% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.05.2025 |
Morgan Stanley 2.103% | 1.02% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.98% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.98% | |
International Business Machines Corporation 3.15% | 0.92% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.91% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.89% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.88% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.81% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.80% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |