Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist

Dati di base

ISIN LU0526609044
Numero di valore 11512122
Bloomberg Global ID FOCCBDA LX
Nome del fondo Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.26 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 108.00 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 109.48 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 102.66 EUR 25.04.2024
NAV * 108.26 EUR 10.04.2025
Issue Price * 108.26 EUR 10.04.2025
Redemption Price * 108.26 EUR 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 258'600'146
Attivo della classe *** 46'735'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.78% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +0.07% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +0.76% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +1.14% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +4.56% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +11.67% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +5.32% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +5.17% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 10.04.2025

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 2.103% 1.01%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
Swedbank AB (publ) 2.875% 0.98%
International Business Machines Corporation 3.15% 0.93%
AT&T Inc 3.95% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.88%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.81%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)