ISIN | LU2099998382 |
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Numero di valore | 51789838 |
Bloomberg Global ID | FSEOIIF LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 190.13 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 150.93 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 372'336'466 | |
Attivo della classe *** | 372'336'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.07% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +3.69% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +11.76% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +7.44% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +26.61% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +26.65% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +11.79% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +91.82% |
30.03.2020 - 07.11.2024
30.03.2020 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |