Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc

Dati di base

ISIN LU2099998382
Numero di valore 51789838
Bloomberg Global ID FSEOIIF LX
Nome del fondo Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.82 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 190.13 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 191.82 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 150.93 CHF 10.11.2023
NAV * 191.82 CHF 07.11.2024
Issue Price * 191.82 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 191.82 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 372'336'466
Attivo della classe *** 372'336'466
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.07% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +3.69% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +11.76% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +7.44% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +26.61% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +26.65% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +11.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +91.82% 30.03.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)