Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1272229326
Numero di valore 29060534
Bloomberg Global ID FUSHUHF LX
Nome del fondo Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.62 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 144.69 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 144.69 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 134.84 USD 14.01.2025
NAV * 144.62 USD 08.01.2026
Issue Price * 144.62 USD 08.01.2026
Redemption Price * 144.62 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 330'954'204
Attivo della classe *** 59'413'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.70% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.84% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.75% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +13.92% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +23.71% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +9.99% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.50
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc. 3.25% 1.20%
European Investment Bank 0.25% 0.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.86%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.85%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.85%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.82%
AT&T Inc 3.95% 0.80%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.79%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.79%
Carrefour S.A. 3.75% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)