UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
17.12.2024 0.13
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
17.12.2024 1.87
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
17.12.2024 0.32
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG