UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240799855
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240799939
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
17.12.2024 1.03
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532
S
17.12.2024 1'394.43
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375
17.12.2024 9.60
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800026
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800299
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG