UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
17.12.2024 41.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977
17.12.2024 347'636.23
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1417001382
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0033043885
17.12.2024 1'308.16
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0033041590
17.12.2024 10.71
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU2487699634
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351925
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG