ISIN | LU1417001382 |
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Numero di valore | 32570737 |
Bloomberg Global ID | UBSYP4M LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 973.26 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 972.17 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 973.26 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 879.69 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 973.26 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 973.26 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 973.26 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 743'523'670 | |
Attivo della classe *** | 18'048'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.44% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.61% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +1.56% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +6.70% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.66% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +7.90% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +15.87% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +18.97% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +17.33% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.05% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.93% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.88% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.74% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.48% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.37% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.30% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.77% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |