UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0941351925
Numero di valore 21514046
Bloomberg Global ID UBSYUQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.13 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 157.95 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 158.13 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 142.68 USD 07.04.2025
NAV * 158.13 USD 24.07.2025
Issue Price * 158.13 USD 24.07.2025
Redemption Price * 158.13 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 743'523'670
Attivo della classe *** 56'837'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.79% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.30% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.61% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +6.85% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +3.96% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +8.54% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +17.25% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +21.50% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +21.26% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.05%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.93%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.48%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.37%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.30%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.77%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)