| ISIN | LU0033043885 |
|---|---|
| Numero di valore | 601328 |
| Bloomberg Global ID | SBCUYBI LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4'344.81 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4'322.77 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4'373.76 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'786.32 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 4'344.81 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 4'344.81 USD | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | 4'344.81 USD | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 756'137'274 | |
| Attivo della classe *** | 445'098'177 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.36% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.75% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -0.51% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +2.71% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +7.07% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +8.25% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +20.98% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +24.98% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +16.31% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'308.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 25.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.98% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.91% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.30% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.49% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.25% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.30% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.29% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.24% | |
| UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.66% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.57% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |