UBS (Lux) Equity SICAV: Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 22.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
LU2488096129
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
LU2488096046
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
LU2459128034
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183
S
19.12.2024 1.57
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423
19.12.2024 2.52
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438
Q
19.12.2024 0.66
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042
Q
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG