UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2459128034
Numero di valore 118711103
Bloomberg Global ID UBINNAA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.11 USD 27.01.2025
Prezzo precedente * 125.57 USD 24.01.2025
Max 52 settimani * 125.57 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 107.51 USD 05.02.2024
NAV * 124.11 USD 27.01.2025
Issue Price * 124.11 USD 27.01.2025
Redemption Price * 124.11 USD 27.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'749'737
Attivo della classe *** 288'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.83% 31.12.2024
27.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.13% 31.12.2024
27.01.2025
1 mese +2.72% 27.12.2024
27.01.2025
3 mesi +2.45% 28.10.2024
27.01.2025
6 mesi +8.40% 29.07.2024
27.01.2025
1 anno +13.77% 29.01.2024
27.01.2025
2 anni +21.64% 27.01.2023
27.01.2025
3 anni +27.20% 19.08.2022
27.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 12.19%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.88%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.39%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.68%
NVIDIA Corp 2.28%
Microsoft Corp 2.08%
Amazon.com Inc 1.38%
Visa Inc Class A 1.01%
Meta Platforms Inc Class A 0.92%
Tesla Inc 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)