UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2459128034
Numero di valore 118711103
Bloomberg Global ID UBINNAA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.80 USD 07.05.2025
Prezzo precedente * 122.48 USD 06.05.2025
Max 52 settimani * 128.56 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 106.27 USD 07.04.2025
NAV * 122.80 USD 07.05.2025
Issue Price * 122.80 USD 07.05.2025
Redemption Price * 122.80 USD 07.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'008'247
Attivo della classe *** 288'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.83% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +15.55% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -2.45% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -0.93% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +6.82% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +21.77% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +25.86% 19.08.2022
07.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 13.83%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.97%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 6.93%
Microsoft Corp 2.10%
NVIDIA Corp 1.99%
Amazon.com Inc 1.70%
Meta Platforms Inc Class A 1.36%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.20%
AIB Group PLC 1.19%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)