ISIN | LU2767272060 |
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Numero di valore | 132899474 |
Bloomberg Global ID | ULTTAHF LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.04 AUD | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.77 AUD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.60 AUD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 85.39 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 92.04 AUD | 14.04.2025 |
Issue Price * | 92.04 AUD | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 92.04 AUD | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'047'093'634 | |
Attivo della classe *** | 9'633'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.16% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.22% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -6.42% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -6.52% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -10.79% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -7.09% |
19.07.2024 - 14.04.2025
19.07.2024 14.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.08% | |
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NVIDIA Corp | 4.39% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.22% | |
Bank of Ireland Group PLC | 4.06% | |
AGCO Corp | 2.89% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.83% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.69% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 2.51% | |
Koninklijke Philips NV | 2.34% | |
DexCom Inc | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.73% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.56% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |