ISIN | LU2488096129 |
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Numero di valore | 119435481 |
Bloomberg Global ID | UBINUCA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. In order to fulfil its investment objective and achieve broad diversification of investments, the sub-fund may invest up to 100% of its total assets in UCITS and up to 30% of its assets in other UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.18 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 94.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 115.64 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'781'549 | |
Attivo della classe *** | 3'999'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.49% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +6.51% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +5.52% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.40% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +8.04% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +18.35% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +18.54% |
19.08.2022 - 06.06.2025
19.08.2022 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc | 14.07% | |
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UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc | 11.95% | |
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X | 6.84% | |
Microsoft Corp | 2.14% | |
Amazon.com Inc | 1.61% | |
NVIDIA Corp | 1.55% | |
Broadcom Inc | 1.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.25% | |
AIB Group PLC | 1.21% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0021% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |