UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist

Dati di base

ISIN LU1722559736
Numero di valore 39059181
Bloomberg Global ID ULTCHFD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.87 CHF 04.08.2025
Prezzo precedente * 136.90 CHF 01.08.2025
Max 52 settimani * 141.48 CHF 30.07.2025
Min 52 settimani * 111.45 CHF 08.04.2025
NAV * 138.87 CHF 04.08.2025
Issue Price * 138.87 CHF 04.08.2025
Redemption Price * 138.87 CHF 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'391'195'745
Attivo della classe *** 2'497'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.73% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.31% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +9.37% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +3.86% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +14.95% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +13.38% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +18.24% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +45.23% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.93%
NVIDIA Corp 5.50%
Alphabet Inc Class A 3.23%
Bank of Ireland Group PLC 3.04%
Broadcom Inc 2.88%
AGCO Corp 2.77%
Cadence Design Systems Inc 2.73%
DexCom Inc 2.55%
Capital One Financial Corp 2.55%
Danone SA 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)