ISIN | LU1323611423 |
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Numero di valore | 30372562 |
Bloomberg Global ID | ULTTQAH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.32 CHF | 24.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 192.59 CHF | 23.01.2025 |
Max 52 settimani * | 193.40 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 172.14 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 192.32 CHF | 24.01.2025 |
Issue Price * | 192.26 CHF | 24.01.2025 |
Redemption Price * | 192.26 CHF | 24.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'680'287'641 | |
Attivo della classe *** | 178'365'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.76% |
31.12.2024 - 24.01.2025
31.12.2024 24.01.2025 |
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1 mese | +3.00% |
24.12.2024 - 24.01.2025
24.12.2024 24.01.2025 |
3 mesi | +1.64% |
24.10.2024 - 24.01.2025
24.10.2024 24.01.2025 |
6 mesi | +4.27% |
24.07.2024 - 24.01.2025
24.07.2024 24.01.2025 |
1 anno | +6.96% |
24.01.2024 - 24.01.2025
24.01.2024 24.01.2025 |
2 anni | +14.14% |
24.01.2023 - 24.01.2025
24.01.2023 24.01.2025 |
3 anni | +1.91% |
24.01.2022 - 24.01.2025
24.01.2022 24.01.2025 |
5 anni | +24.85% |
24.01.2020 - 24.01.2025
24.01.2020 24.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.01.2025 |
Microsoft Corp | 6.45% | |
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NVIDIA Corp | 5.17% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.94% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.31% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.98% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.86% | |
ServiceNow Inc | 2.86% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.84% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.72% | |
Broadcom Inc | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |